如何管理信用额度,控制回款风险?

信用额度是指企业设定的可以给客户或供应商发货的最大欠款额度,设置信用额度控制,能最大限度地降低企业与客户交易的回款风险。现在我们就一起来学学在分销A/V系列软件里如何设置信誉额度控制吧。


一、在什么地方设置信用额度?

1)9.9以下版本:

V3在基础资料-基本信息-客户档案/供货商档案,填写信用额度。


A8在基础资料-基本信息-信用额度管理,设置信用额度。


2)9.9及其以上版本:

V3和A8都在基础资料-基本信息-信用额度管理,设置信用额度。


1、比如信用额度设置为10000,就表示该往来单位的最大欠款额度是10000。

2、信用额度设置为空,表示不受限制,为0表示严格限制,也就是不能有欠款。


二、如何设置信誉额度控制?

1、通过权限控制:不给操作员下面权限,操作员做销售出库单、发出商品出库单超过信用额度就不能保存、过账,做销售订单超过信用额度就不能保存。

操作员权限-销售管理-其他权限-允许超过信用额度的销售/发出商品出库单保存

操作员权限-销售管理-其他权限-允许超过信用额度的销售/发出商品出库单过账

操作员权限-销售管理-其他权限-允许超过信用额度的销售订单保存

2、通过审核流程控制:单据审核设置-审核原因选择【超过信用额度审核】,这样超过信用额度就会提交审核,审核通过了之后单据才可以过账。


三、开单提示

比如某客户的信誉额度是10000,开单的时候一旦该往来单位应收将超过10000,并且操作员没有超过信用额度保存或者过账的权限,软件会弹出下面提示:


如果通过审核流程控制,则弹出下面提示:


四、销售订单信用额度控制

系统配置-销售单据配置-销售订单启用信用额度控制,勾上。超过信用额度的销售订单可以通过权限控制或者审核流程控制不能保存。