费用优化

01.日常费用管理流程改善

1）增加日常费用申请，支持设置审核流程，支持关联后续单据，做到事前-事中-事后全流程管理

2）借款单增加还款，支持单次或多次归还借款

3）增加费用报销统计表，支持按部门、职员、项目进行分类汇总，便于管理者掌握费用资金流向

4）增加四项经营看板（仅BS），含全年费用报销趋势（趋势图）、部门/职员/费用统计（环形图）

02.购销费用管理流程改善

1）整合采购和销售环节的费用单据，解决费用单据分散以及由于插件导致用户无法从销售费用凭证联查上游单据等异常问题

2）支持将采购和销售费用分配到各存货，并在采购或销售明细表中查询相应的分配数据

3）针对购销环节的部分报表，补充完善了销售费用及销售利润等字段

03.其他收支业务流程改善

1）增加客户及供应商【其他往来管理】，支持通过其他应收/应付单确认其他往来款，并在往来报表查询相关数据

2）收付款单区分应收应付、其他应收应付；支持选择其他应收/应付单进行结算

3）增加其他收支明细表、其他往来查询报表

4）增加客户和供应商总的往来查询报表（含主营往来、其他往来）

04.菜单优化/插件整合

1）将资金管理拆成往来资金和费用管理，便于用户区分各环节下相关单据

2）将【销售费用】插件应用中处理的销售费用归集与分配查询功能整合进主产品

3）将【费用汇总表】插件整合进主产品总账部分

05.基础资料改善

1）整合系统内各费用单据中【费用项目】的维护界面，在基础资料模块增加【费用收支类型】菜单，便于用户对费用项目进行批量维护

2）增加收入类型和支出类型，用于其他应收/应付单上对收支类型进行管理

3）补充完善各费用项目的相关字段，增加默认税率、费用备注字段

4）各费用项目增加【停用】，对于已停用的费用项目仅支持查询，开单不可选

06.其他改善

1）账套选项-其他中，增加设置其他往来默认科目，用户可按需自行选择默认科目

2）购销费用、日常费用报销、其他往来相关单据，支持在生成凭证时，代入单据行摘要，解决了用户通过自动生成凭证，但凭证行摘要与单据行摘要不同的问题

3）费用报销单区分了实报实销和借款核销的场景，当用户未选借款单核销时，报销单不会出现任何和借款相关的字段

审核优化

01.菜单/选项整合

1）将审核相关的菜单以及各审核选项集中在一起，方便用户设置

2）将原管理精细包应用中的“待审核下游单据数量按已生效控制”，以及成本管理应用中的“启用审核修改制单日期”选项整合进主产品

02.增加抄送人设置

1）单据审核过账后，系统自动发送单据已审核过账的消息通知到抄送人

2）没有设置审核流的单据，也支持设置抄送人，当单据保存后，则发送单据保存的消息通知到抄送人，解决了工作流消息的场景

03.单据审核查询/审核中心改善

1）单据审核级次更名为“审核进度”，增加显示审核级次和审核方式

2）审核详情页面增加审核时间点，可以查看审核时间的时分秒，满足客户时间管理要求

04.审核单据成本计算优化

1）有审核流的单据按“制单日期+审核时间点”进行排序计算成本，解决用户先做销售单待审核，再补做采购单发生的成本异常问题

2）支持移动加权平均和个别计价成本算法

3）注意：采用执行SQL语句形式，有需要的用户向客服获取

05.增加审核条件

1）增加表头自定义字段1-10做为审核条件，有效满足用户的特殊审核需求

2）审核条件的上、下限字段增加符号说明，方便用户理解

3）销售系列单据增加一些审核条件：

06.待审核下游单据数量按已生效控制

1）将该选项并入到主产品，勾选后，上游单据生成下游单据时，下游单据的生效数量会按已审核数量加上待审核数量进行判断；例如：销售单选销售订单，选单界面上销售订单的已发货数量包括了下游待审核销售单的数量，未发货数量减去了这部分数量，未发货数量小于等于0时的明细行不显示

2）生单、选单以及单据保存、修改、删除时都会进行判断

3）此版本先处理采购/销售的单据（见下图），下个版本再补充生产部分单据

07.其他审核优化

1）单据上的联查菜单增加查看单据审核详情，方便用户快捷查看单据的审核进度

2）采购、销售未交数量表查询条件增加选项：包含待审核交货数量

价格设置优化

01.菜单/选项整合

1）将价格相关的菜单集中在一起，方便用户设置

2）整合价格相关的选项：启用往来单位价格跟踪、启用往来单位折扣跟踪、采购差价报警比例、业务单据单价基准

02.存货数量销售价/采购价改善

1）价格单表头开始日期和结束日期默认为空（表示长期有效），满足有阶梯价需求的用户

2）表头名称改为非必录，减少录入工作量

3）数量上、下限字段增加符号说明，用户更容易理解

03.价格跟踪改善

1）价格跟踪显示框增加显示含税标签，方便用户直观的了解跟踪的是含税还是不含税价格

2）增加问号标识，鼠标移上去后显示说明：根据价格选项--业务单据基准中的设置确定显示含税或不含税跟踪价格

04.存货售价设置改善

1）表格中增加批发价含税列，如果存货基础资料里面勾选了批发价含税的，则显示 √，否则显示空

2）表头增加按钮：设为含税、设为未税，点击时针对表体勾选的行的存货进行设置

3）这里的设置与存货档案中的批发价含税选项是联动的

供应链改善

1、应收/应付按存货结算查询，增加数量、含税单价列

2、销售开票回款分析和采购开票付款分析，增加摘要、单据数量、已开票数量列

3、销售订单明细表，增加显示MRP计算数、中止执行数两列（仅工贸）

4、账套选项中，销售订单/销售单增加超客户信用额度不允许保存、客户有超期应收款不允许保存选项

5、销售趋势表增加“查看成本”明细权限

6、采购/销售未交数量表增加已交数量列，查询条件增加包含待审核交货数量勾选项

7、手工新增的购销单据，更改往来单位后提示用户：是否重新获取存货价格；选单时不予提示（采购/销售订单外）

8、询价表新增询价时，下限默认显示为0，上限默认为正无穷

9、销售未交数量表增加表头自定义字段列显示

10、库存盘点单已生成过报损报溢草稿后，再次生单时系统给出已生单提醒

财务管理改善

1、凭证录入增加“插入凭证”权限；有权限的用户新增凭证后，编号重复时支持插入凭证，同时将后续凭证编号自动顺延

2、账套选项增加“记账时自动审核”勾选项；勾选后，凭证记账时自动将未审核的凭证批量审核后再进行记账

3、企业和小企业会计制度预设部分二级科目；企业会计制度更新为企业会计准则

4、补充完善其他应收款、其他应付款的默认现金流量项目，支持自动分配

5、增加费用统计表，支持科目基本信息授权，支持按月/按季统计

6、BS的部门/项目损益表、年度损益统计表格使用树形方式，可在表格中点击展开与收起上一级；表格不再分页

7、辅助核算汇总表增加按期间联查明细账，点击表体蓝色的期间数，即可联查该期间的科目明细

8、出纳与总账同步结账，结账后，不能对已结账的出纳日记账做新增、修改、删除、引入；结账不影响对账，会计反结账时，将出纳结账期间一起反结

9、银行对账默认记忆本操作员上次选择的对账科目，左上角增加查询日期；同时出纳是否结账不影响进行对账

10、出纳日记账引入时的往来单位，支持取凭证上或凭证来源单据上的往来单位信息

生产管理改善

1、物料齐套查询表头增加仓库设置，现有库存只统计已选仓库的库存，数据更精确

2、MRP下达采购订单时， 将供应商的默认职员和职员的默认部门带入到采购订单上，方便后续跟进

3、批次任务单/加工单，生成任务单/加工单时将表头摘要带入到任务单/加工单的表头摘要中，若摘要为空，则按现有内容生成规则不变

4、生产计划单、委外计划单选存货时增加显示账面库存，方便计划员合理安排生产计划

5、可配套库存计算，在表格上增加型号字段，对缺料材料的区分更加准确

6、派工单、工序交接单支持打印产成品的自定义项

7、领料单/委外发料单的材料表格增加产成品加工数量，并支持打印

8、增加车间快速挪料功能，在支持严格管理任务单材料，确保生产成本精准的同时，也方便了急料的灵活周转操作（掌上工厂移动端实现）

9、生产任务明细表增加任务单的进度状态显示：材料领足、派工数量、检验数量，方便计划员合理管控生产进度

10、增加工序进度报表（横向查看方式）和工序在制情况表（应用中心下载安装）

系统管理改善

1、往来单位TC类改善，往来单位选择框增加“单位类型”列，标识出往来单位是“客户”或“供应商”；同时增加显示往来单位的其他应收/应付金额

2、序列号自动生成规则增加存货编号变量，满足一些特殊的行业需求

3、存货基础资料、存货条码打印、单据上的条码打印，增加系统日期、系统时间打印字段

4、CS中增加快捷键：打印设计（ALT+K）、打印预览（ALT+L）、直接打印（ALT+P），方便习惯键盘操作的用户

5、CS的基本信息授权，按客户/供应商授权时，表格增加默认职员列，同时增加过滤功能，方便快速筛选出业务员负责的客户/供应商进行批量授权

6、BS中基本信息导入增加“导出全部数据”菜单，点击后由后台直接导出数据，提升了大数据量的导出效率

新增应用

01.工序进度表

1）以横向展示方式显示派工单中各个工序的交接情况

2）不显示已执行完毕和中止执行的任务单及派工单

02.工序在制情况表

以工序加工中心的维度，展示各个加工中心在制的任务情况

应用改善

01.发票立账改善

1）增加参数设置界面，用户可选择是否启用采购发票立账和销售发票立账

2）启用后，软件界面中的部分流程图、相关单据及报表的名称会被变更，详情参看版本功能变动清单

3） 启用后，用户可以设置入库/发出商品的对应科目

4）启用后，采购发票及采购退货单表头增加【发票号】及【发票类型】字段，支持录入发票号及选择发票类型

02.外币管理改善

1）购销费用单、委外加工费用单增加本/外币的税额、价税合计，占用表体自由项2~3

2）往来及开票报表涉及到取购销费用单、委外加工费用单的金额时为取价税合计

3）销售明细表增加销售费用、销售利润；采购明细表完善相关费用字段

4）该应用不支持使用其他往来管理相关单据

03.单据变更改善

1）增加支持请购单，允许变更字段：表头自定义字段、表体自由项、自定义项、数量、行摘要

2）部分单据待审核时支持变更表体仓库、自定义项、批号、到期日期字段，涉及单据：采购单、估价入库单、销售单、 委托发货单、领料单/委外发料单、完工验收单/委外完工单、简单委外发料单、简单委外完工验收单

3）该应用不支持与外币管理应用共同使用

04.工序高级管理的工序批量交接，增加产成品自定义项显示；支持多选移交人，多选移交人后自动拆分行

05.BS的兼容插件，增加客户/商品/职员/部门/仓库销售汇总表

06.微联的采购订单下达通知/销售发货通知增加显示规格/型号；销售发货通知增加显示批号

07.增强型MRP/自定义MRP，下达采购订单时，将供应商的默认职员和职员的默认部门带入到订单上

08.库存分布表增加辅助数量字段显示

09.智能报表改善：

1）费用报销明细表，增加列：税率、税额、价税合计

2）应付费用明细表，增加列：税额、价税合计

3）借款单明细表，增加列：退补金额、还款金额，根据查询出来的借款单关联显示

变更列表

1）采购/销售单选订单，查询条件录入了内容时，选单界面中只显示符合条件的明细行，不再显示其他明细行

2）因库存报警设置中增加了上限、下限的符号标识，所以库存报警薄调整为统一按符号标识进行判断

3）因库存盘点单需要给出重复生单提醒，所以盘点单更改为保存后才允许生单

4）去掉应付费用汇总表、应付费用明细表，由购销费用系列报表补充完善

5）BS中，【资金管理】菜单拆分为【往来资金】和【费用管理】，并更新相应的流程图

6）23.0新增了其他往来管理，对于升级的客户数据，如果客户升级前有用过【其他收付款业务】，可以继续使用对应单据；若升级前从未使用过该两张单据，则升级后关闭单据，只存在其他应收单、其他应付单

7）日常费用报销单取消表体部门、项目

应用变更：

1）费用汇总表、销售费用、成本管理并入主产品，该应用不再发布

2）管理精细包去掉部分并入主产品的选项：待审核单据数量按生效数量控制、销售订单超信用额度不允许保存、有超期应收款单据不允许销售

3）单据变更，变更单据时调整为不受“修改其他操作员录入的单据”权限控制

*如需详细的变更说明及清单，请至财贸官网下载

物联宝V23.0发版公告

日常费用报销

帮助企业员工快速处理日常费用报销，各级员工可以充分利用“碎片时间”提交或者审批报销关联事项，提高业务管理效率。

01.业务功能

1）流程单据：申请单、借款单、日常费用报销单

2）报销审核：申请单|借款单|日常费用报销单即时消息提醒审核

3）数据查询：我的借款报销；报销分析；申请记录|借款记录|日常费用报销记录

02.应用价值

1）整个报销流程从申请、借款、报销，全流程跟踪控制，重构员工的报销工作

2）各级主管可以随时以部门、项目、员工等角度了解费用发生及构成，进行业务管控和经营分析

员工交账

在快销品领域常指业务员或司机结束工作后，将销售源单以及货款带回公司上交给文员/财务进行核对确认的过程，可有效帮助文员/出纳提高内部对账效率，助力企业降低资金风险。

01.员工交账场景细分

1）司机和业务员当日收取现款，带回源单和货款上交；

2）业务员对历史的欠单收取欠款、带回货款上交；

3）文员将司机或者业务员带回的源单分拣，挑出欠款单据

02.常见业务场景

访销现结交账：司机带上源单去配送，在客户签收时同时收取货款，之后在回公司回款交账。

第一步：

司机在配送端确认签收，并在源单上备注收款情况

第二步：

司机带着源单和货款回公司上交文员|出纳

第三步：

文员|出纳打开【员工交账】，录入交账单号及金额进行交账确认

第四步：

点击“确认交账”，自动批量生成“收款单”，可查看对应的结算详情

其他改善

1、实物仓库验货改进：配置“仅管理实物仓库序列号”，验货序列号从实物仓库获取

2、手机端登录优化：PC修改密码之后，要求手机端必须重新登录

3、单据记录改善：调阅在返回单据记录，焦点锁定当前页

4、客户拜访拍照受“拍照不允许选择相册照片”控制

5、商品铺市情况优化：停用的客户及商品不显示

6、销售订单|销售单|退货单据行增加显示“折扣”

7、单据记录：按照业务发生的后先顺序显示

8、订单汇总增加选项“包含中止执行订单”

9、调度配送增加“配送日期”

10、商品新增|查看增加“产地”

11、门店开单优化商品识别

更多详见产品>>

其他说明

1）版本支持：物联宝v23.0 对应支持ERP v23.0

2）安卓历史版：识别二维码下载对应版本

3）IOS历史版本：找客服部获取历史版本下载码。

（提供历史版本：v22.0 ；v22.8 ）

注：IOS历史版本因IOS限制，无法支持消息推送及单据分享。

掌上工厂V23.0发版公告

掌上工厂手机版

01.简化用户操作，界面简约直观

1）支持云账号登录、公司操作员登录

2）支持查看工序的待处理列表

3）支持工序交接

4）交接时支持自定义字段录入（ERP中交接单启用了的自定义字段才显示）

5）自定义字段的标签支持自定义，用户更容易区分

6）支持查看计件工资，并可展开计件工资详情

* 预计发布日期：2023-5-31，敬请关注财贸官网！

02.快速挪料

车间现场因生产任务的紧急程度、缺料情况，挪料的情况十分普遍，但挪料又会严重影响产成品的生产成本核算。掌上工厂为此特增加了快速挪料功能，支持严格管理任务单材料，确保生产成本精准的同时，也方便了物料的灵活周转操作。

1）可挪料列表自动显示出车间中有剩余未用材料的任务单，供用户选择挪料

2）需挪用的材料，填入挪料数量后，扫描需要挪入的任务单二维码，即可在不影响生产成本的情况下完成挪料（后台自动生成对应的退料单和领料单）

3）自动判断挪入任务单的材料是否匹配，不匹配的材料自动取消操作

4）支持批号、序列号管控的材料挪料

5）支持多任务单材料挪入单任务单，允许跨车间挪料

其他改善

1、支持云产品扫码登录

2、工序交接列表增加显示任务单号，并支持过滤框过滤

3、工序交接、完工验收维护界面增加拍照上传附件功能，单据提交后照片为单据的附件

4、完工验收按ERP的材料管控选项进行相同控制

5、物料退回支持全选，即筛选任务单后，其可退材料可以全选快速退料

6、在制情况的在制任务单查询页面中，任务单的计划开工时间和计划完工时间支持快速调整，使任务单的计划开完工时间始终和现实情况保持一致，方便计划人员做计划、排程等分析

其他说明

ERP对应支持版本：

工贸PRO v23.0

工贸ERP T&M系列 v23.0

√ 掌上工厂升级后请重启ERP服务器

√ 旧版本APK安装包请到“财贸官网下载中心程序周边”下载

√ 财贸官网→产品资料下提供演示账套说明及使用指南下载

√相关硬件介绍可查询：https://shop425837461.taobao.com

本次发布产品（V23.0）

※ 财贸系列：财贸双全II TOP、财贸双全II TOP+、财贸双全财务版、财贸双全普及版、财贸ERP C3/C8/C9

※ 工贸系列：工贸T3/T9、工贸M3/M5/M7、工贸PRO

※ 云产品系列：云财贸普及版/财务版、云财贸、云财贸+、云财贸C3/C8/C9、云工贸T3/T9、云工贸M3/M5/M7、云工贸PRO

※ 物联宝系列：物联宝V23.0、掌上工厂V23.0.1

来源：管家婆财贸双全