摘要：发票立账业务，是指根据发票来确认真实的成本和往来账目。如果企业发生了未开票的采购业务，可以在软件中先做暂估入库，等收到采购发票后，再由财务做正式的入账处理，并冲回原估价的账目数据、调整商品成本；销售环节同样也可以等到向客户开具销售发票后，再确认销售收入和往来账目。下面我们一起来学习在分销A\V系列软件中如何使用发票立账功能。

01、启用配置

系统配置-系统全局配置-启用发票立账，勾上。

注：只有移动加权平均成本算法才支持启用发票立账功能。

02、采购业务

1、货已到发票未到前往：采购管理-暂估管理做暂估入库单。例如：截图中的采购数量是10，采购单价是1000，采购金额是10000；暂估入库单过账之后影响【库存商品总值】和【应付暂估】项目分别增加10000。

2、收到发票后前往：往来管理-发票管理做采购暂估开票，例如：截图中的开票数量是10，开票单价是1200，开票金额是12000；采购暂估开票过账之后【应付合计】增加12000，同时会生成一张成本调价单，商品的成本金额会增加2000，【应付暂估】减少10000。

03、销售业务

1、商品已经销售出去，但还未开发票时前往：销售管理-发出商品管理做发出商品出库单，发出商品出库单过账之后【库存商品总值】项目减少商品的成本金额，【发出商品】项目增加商品的成本金额。

2、开出销售发票前往：往来管理-发票管理做销售发货开票，销售发货开票过账之后【应收合计】项目增加销售发货开票的金额，【发出商品】项目减少商品的成本金额，【利润】项目增加商品的开票金额减去成本金额。

今天的分享就到这里，您都学会了吗？我们下期再见！

来源：管家婆分销ERP之家